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鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)

2025-08-05 1.1014

0.1546%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-08-05	近三个月	-0.9600	-1.4300	0.4700	0.1800	0.1400	0.0400
2025-08-05	近六个月	0.3600	-0.4800	0.8400	0.1600	0.1300	0.0300
2025-08-05	近一年	0.9800	-1.0500	2.0300	0.1400	0.1200	0.0200
2025-08-05	近三年	11.1600	0.6400	10.5200	0.1900	0.1600	0.0300
2025-08-05	成立至今	15.8200	3.1400	12.6800	0.1800	0.1500	0.0300
2025-08-05	近三个月	0.0800	-0.5600	0.6400	0.1700	0.1500	0.0200
2025-08-05	近六个月	1.4800	0.3600	1.1200	0.1500	0.1300	0.0200
2025-08-05	近一年	2.6800	0.0200	2.6600	0.1400	0.1200	0.0200
2025-08-05	近三年	12.9200	1.8500	11.0700	0.1900	0.1600	0.0300
2025-08-05	成立至今	16.2400	3.4300	12.8100	0.1800	0.1500	0.0300
2025-08-05	近三个月	1.4000	0.9300	0.4700	0.1200	0.1100	0.0100
2025-08-05	近六个月	1.9700	0.5400	1.4300	0.1200	0.1000	0.0200
2025-08-05	近一年	4.1900	1.1900	3.0000	0.1400	0.1200	0.0200
2025-08-05	近三年	13.5700	3.2300	10.3400	0.1900	0.1600	0.0300
2025-08-05	成立至今	16.1400	4.0100	12.1300	0.1800	0.1500	0.0300
2025-08-05	近一个月	-0.0700	-0.5700	0.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-08-05	近三个月	0.5600	-0.3800	0.9400	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-08-05	近六个月	1.1900	-0.3400	1.5300	0.1300	0.1200	0.0100
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2025-08-05	近一年	5.8500	2.0900	3.7600	0.1700	0.1200	0.0500
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2025-08-05	近三年	13.5300	2.4500	11.0800	0.1900	0.1600	0.0300
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2025-08-05	成立至今	14.5400	3.0500	11.4900	0.1900	0.1500	0.0400
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2025-08-05	近六个月	2.1800	0.6500	1.5300	0.1600	0.1300	0.0300
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2025-08-05	成立至今	13.9000	3.4500	10.4500	0.1900	0.1600	0.0300
2025-08-05	近三个月	1.5500	0.6000	0.9500	0.1700	0.1200	0.0500
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2025-08-05	近六个月	4.6000	2.4300	2.1700	0.1900	0.1200	0.0700
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2025-08-05	近一年	6.5500	2.6700	3.8800	0.1600	0.1100	0.0500
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2025-08-05	成立至今	13.2000	3.4100	9.7900	0.1900	0.1600	0.0300
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2025-08-05	近三个月	3.0100	1.8200	1.1900	0.2100	0.1200	0.0900
2025-08-05	近六个月	4.1900	2.2000	1.9900	0.1700	0.1000	0.0700
2025-08-05	近一年	6.7600	3.0300	3.7300	0.1500	0.1100	0.0400
2025-08-05	成立至今	11.4800	2.7900	8.6900	0.2000	0.1600	0.0400
2025-08-05	近一个月	0.1100	-0.2100	0.3200	0.1300	0.0900	0.0400
2025-08-05	近三个月	1.1400	0.3700	0.7700	0.1100	0.0800	0.0300
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2025-08-05	近六个月	1.8600	0.2300	1.6300	0.1200	0.1000	0.0200
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2025-08-05	近一年	0.5100	-1.7000	2.2100	0.1700	0.1500	0.0200
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2025-08-05	成立至今	8.2200	0.9500	7.2700	0.1900	0.1700	0.0200
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2025-08-05	近三个月	0.7100	-0.1400	0.8500	0.1300	0.1100	0.0200
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2025-08-05	近一年	-1.1200	-4.1000	2.9800	0.2200	0.1900	0.0300
2025-08-05	成立至今	6.9900	0.5800	6.4100	0.2000	0.1800	0.0200
2025-08-05	近三个月	1.7400	0.9500	0.7900	0.1300	0.1100	0.0200
2025-08-05	近三个月	1.7400	0.9500	0.7900	0.1300	0.1100	0.0200
2025-08-05	近六个月	-1.3300	-1.9300	0.6000	0.2000	0.1900	0.0100
2025-08-05	近六个月	-1.3300	-1.9300	0.6000	0.2000	0.1900	0.0100
2025-08-05	近一年	3.2000	-0.8200	4.0200	0.2600	0.2200	0.0400
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2025-08-05	成立至今	6.2400	0.7100	5.5300	0.2100	0.1800	0.0300
2025-08-05	成立至今	6.2400	0.7100	5.5300	0.2100	0.1800	0.0300
2025-08-05	近三个月	-3.0200	-2.8600	-0.1600	0.2400	0.2300	0.0100
2025-08-05	近六个月	-3.5000	-4.8800	1.3800	0.2700	0.2400	0.0300
2025-08-05	近一年	2.1000	-0.9800	3.0800	0.2500	0.2200	0.0300
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2025-08-05	近一个月	-0.8000	-0.7700	-0.0300	0.3000	0.2400	0.0600
2025-08-05	近三个月	-0.5000	-2.0800	1.5800	0.3000	0.2600	0.0400
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2025-08-05	近六个月	4.5900	1.1300	3.4600	0.3000	0.2400	0.0600
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2025-08-05	近一年	6.7200	2.0900	4.6300	0.2300	0.1900	0.0400
2025-08-05	近一年	6.7200	2.0900	4.6300	0.2300	0.1900	0.0400
2025-08-05	成立至今	7.6700	2.7000	4.9700	0.2100	0.1800	0.0300
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2025-08-05	近三个月	5.1200	3.2800	1.8400	0.3000	0.2200	0.0800
2025-08-05	近三个月	0.6600	0.7900	-0.1300	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-08-05	近三个月	0.6600	0.7900	-0.1300	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-08-05	近六个月	2.0300	0.9500	1.0800	0.1300	0.1300	0.0000
2025-08-05	近一年	2.9400	1.5500	1.3900	0.1200	0.1200	0.0000
2025-08-05	成立至今	2.9400	1.5500	1.3900	0.1200	0.1200	0.0000
2025-08-05	近三个月	1.3700	1.2600	0.1100	0.1300	0.1100	0.0200

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