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中海惠丰分级债券B(150154)

2025-08-05     1.00000.0000%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-08-05近三个月-0.01000.0400-0.05000.07000.05000.0200
2025-08-05近三个月-0.01000.0400-0.05000.07000.05000.0200
2025-08-05近六个月1.69001.35000.34000.08000.05000.0300
2025-08-05近一年-6.1000-1.5700-4.53000.28000.09000.1900
2025-08-05近三年7.620010.6300-3.01000.27000.09000.1800
2025-08-05成立至今21.770020.57001.20000.25000.09000.1600
2025-08-05近三个月0.10000.5600-0.46000.08000.04000.0400
2025-08-05近一个月1.38001.20000.18000.08000.05000.0300
2025-08-05近三个月-0.83000.1300-0.96000.12000.07000.0500
2025-08-05近三个月-0.83000.1300-0.96000.12000.07000.0500
2025-08-05近六个月-4.6000-0.2000-4.40000.37000.07000.3000
2025-08-05近一年-4.54000.1700-4.71000.27000.09000.1800
2025-08-05近三年18.700016.07002.63000.28000.09000.1900
2025-08-05成立至今21.400020.40001.00000.26000.09000.1700
2025-08-05近三个月-3.8000-0.3300-3.47000.51000.07000.4400
2025-08-05近三个月-2.3400-1.7900-0.55000.15000.15000.0000
2025-08-05近三个月-2.3400-1.7900-0.55000.15000.15000.0000
2025-08-05近六个月0.07000.3700-0.30000.12000.11000.0100
2025-08-05近一年-1.49002.0000-3.49000.20000.09000.1100
2025-08-05近三年28.280022.91005.37000.25000.09000.1600
2025-08-05成立至今27.260020.64006.62000.24000.09000.1500
2025-08-05近三个月2.47002.20000.27000.08000.04000.0400
2025-08-05近一个月0.60000.7200-0.12000.06000.05000.0100
2025-08-05近三个月0.10000.3600-0.26000.07000.06000.0100
2025-08-05近三个月0.10000.3600-0.26000.07000.06000.0100
2025-08-05近六个月-0.02000.0200-0.04000.00000.00000.0000
2025-08-05近一年3.11007.1000-3.99000.19000.07000.1200
2025-08-05成立至今27.170020.20006.97000.26000.09000.1700
2025-08-05近三个月-1.65001.2600-2.91000.36000.06000.3000
2025-08-05近三个月2.49002.7500-0.26000.10000.07000.0300
2025-08-05近三个月2.49002.7500-0.26000.10000.07000.0300
2025-08-05近六个月4.74005.3900-0.65000.10000.07000.0300
2025-08-05近一年12.17008.74003.43000.25000.08000.1700
2025-08-05成立至今29.180018.280010.90000.26000.09000.1700
2025-08-05近三个月2.19002.5700-0.38000.11000.06000.0500
2025-08-05近一个月0.41000.4300-0.02000.06000.04000.0200
2025-08-05近三个月3.47002.21001.26000.13000.09000.0400
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2025-08-05近六个月7.10003.17003.93000.34000.09000.2500
2025-08-05近一年20.60008.190012.41000.34000.11000.2300
2025-08-05成立至今23.340012.230011.11000.29000.10000.1900
2025-08-05近三个月3.50000.94002.56000.47000.10000.3700
2025-08-05近三个月7.74003.25004.49000.48000.15000.3300
2025-08-05近三个月7.74003.25004.49000.48000.15000.3300
2025-08-05近六个月12.60004.86007.74000.34000.11000.2300
2025-08-05近一年16.090010.82005.27000.29000.09000.2000
2025-08-05成立至今15.16008.77006.39000.26000.10000.1600
2025-08-05近三个月4.52001.56002.96000.11000.06000.0500
2025-08-05近一个月1.09000.79000.30000.22000.05000.1700
2025-08-05近三个月4.63002.94001.69000.15000.06000.0900
2025-08-05近三个月4.63002.94001.69000.15000.06000.0900
2025-08-05近六个月3.10005.6800-2.58000.23000.07000.1600
2025-08-05成立至今2.27003.7300-1.46000.19000.09000.1000
2025-08-05近三个月-1.46002.6600-4.12000.29000.08000.2100
2025-08-05近三个月-0.7000-2.31001.61000.08000.1200-0.0400
2025-08-05近三个月-0.7000-2.31001.61000.08000.1200-0.0400
2025-08-05成立至今-0.8000-1.85001.05000.07000.1200-0.0500
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