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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利率策略、收益率策略、回购策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 1、品种配置策略 本基金投资的债券品种包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、国... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 宝利A
  • 167502
  • 单位净值 (2025-08-04)
  • 1.0000 (-2.53%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额19.238亿份
  • 净资产 27.537亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额19.238亿份
  • 成立日期2025-08-04
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-23日: 1.0000 7-22日: 1.0260 7-21日: 1.0260 7-20日: 1.0250 7-17日: 1.0250

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中宝利A在一级债基基金中净值增长率排名第236,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    254/265

  • 0.0
    0.4
    -5.9
    近六月

    199/267

  • 0.0
    1.0
    -5.1
    近一年

    172/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.5% % -1.3% 0.0% 0.0% %
排名 262/269 --/179 224/267 199/267 172/260 --/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15丹东港SCP001 5.86% -- 6
2 13中信03 4.64% -1.07% 15
3 08江铜债 3.75% 0.54% 58
4 13陕交建MTN002 3.75% -0.79% 6
5 14京建工CP001 3.67% -2.13% 3
截止：2025-08-04

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 宝利A

    单位净值：1

    近一月涨幅：-2.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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