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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
宋璐的综合业绩目前在全部3648位基金经理中排名第1193位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Equilibrium Yield Curves）。 均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时间... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国投中高A
  • 000069
  • 单位净值 (2025-08-04)
  • 1.1540 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-08-04
  • 基金经理 宋璐
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-01日: 1.1540 7-31日: 1.1536 7-30日: 1.1542 7-29日: 1.1545 7-28日: 1.1550

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中国投中高A在长期纯债型基金中净值增长率排名第102,排名靠前。该基金累计分红98次,共计分红0.5296元,排名第1029名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    294/370

  • 1.2
    0.6
    -5.9
    近六月

    206/371

  • 0.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    228/368

  • 2.7
    2.4
    -3.5
    今年以来

    104/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.7% 0.0% 1.2% 0.6% 12.8%
排名 163/377 104/240 253/374 206/371 228/368 38/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国债01 3.65% -- 2767
2 24国开15 3.53% -5.87% 173
3 24特别国债06 3.34% -- 152
4 24建行二级资本债03BC 3.17% -- 35
5 25东莞农村商业银行CD008 3.13% -- 4
截止：2025-08-04

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投中高

    单位净值：1.1341

    近一月涨幅：-0.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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