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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金以基本面分析为基础... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.162亿份
  • 净资产 0.125亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.162亿份
  • 成立日期2025-08-04
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-11日: 1.1161 7-10日: 1.1162 7-09日: 1.1163 7-08日: 1.1163 7-05日: 1.1165

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国泰宏益一年持有期混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1963,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    689/2313

  • -1.8
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1318/1809

  • -3.5
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1307/1688

  • -1.5
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1186/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.5% -1.6% -1.8% -3.5% 4.9%
排名 1365/1923 1186/1520 1215/1861 1318/1809 1307/1688 387/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 立讯精密 1.05% 2.94% 3794
2 赛轮轮胎 0.71% 10.94% 1699
3 巨化股份 0.53% -- 695
4 沃尔核材 0.52% -- 465
5 中国海油 0.51% -- 1942
6 皖能电力 0.46% -- 708
7 紫金矿业 0.46% 6.98% 3546
8 新奥股份 0.40% -- 649
9 金诚信 0.38% -- 796
10 中国重工 0.34% -- 948
截止：2025-08-04

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰宏益

    单位净值：1.1161

    近一月涨幅：-0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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