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委比：	委差：

外盘：	内盘：

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中现金流ETF嘉实无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
恒生医疗ETF嘉实	1.7562	3.55%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2051	3.39%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.2058	3.39%
嘉实互融精选股票C	2.2826	3.02%
嘉实互融精选股票A	2.3004	3.02%
德国ETF	1.3332	2.40%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.9690	2.18%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.9404	2.17%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9550	2.04%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9550	2.04%
嘉实美股(美元现汇)	4.5150	1.99%
嘉实主题新动力混合	2.1450	1.95%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4479	1.88%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4590	1.88%
嘉实动力先锋混合A	0.8840	1.87%
嘉实动力先锋混合C	0.8512	1.87%
嘉实医药健康股票C	1.7551	1.87%
嘉实医药健康股票A	1.8640	1.87%
嘉实互联网(人民币)	2.2890	1.87%
嘉实多元动力混合A	0.6224	1.87%
嘉实多元动力混合C	0.6091	1.87%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实产业先锋混合A	0.9649	1.83%
嘉实美股	5.2820	1.83%
嘉实产业先锋混合C	0.9267	1.82%
京东仓储	3.3763	1.81%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.7925	1.77%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2531	1.77%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.7797	1.76%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2553	1.75%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7785	1.74%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7939	1.73%
纳指ETF嘉实	1.5536	1.71%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.2055	1.67%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.0637	1.66%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.0348	1.66%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0109	1.63%
嘉实核心蓝筹混合A	1.0452	1.63%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1510	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.8112	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.8225	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.8067	1.61%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实基础产业优选股票C	1.4051	1.55%
嘉实基础产业优选股票A	1.4461	1.55%
嘉实内需精选混合C	0.8150	1.53%
嘉实内需精选混合A	0.8323	1.52%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3451	1.52%
嘉实产业优势混合A	1.0767	1.50%
嘉实产业优势混合C	1.0543	1.50%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0779	1.47%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0658	1.46%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实优化红利混合C	1.3420	1.44%
嘉实优化红利混合A	1.3550	1.42%
金融地产	2.5518	1.41%
嘉实沪港深精选股票	2.6580	1.41%
嘉实匠心回报混合C	0.7152	1.40%
嘉实匠心回报混合A	0.7406	1.40%
嘉实蓝筹优势混合A	0.9866	1.38%
嘉实蓝筹优势混合C	0.9634	1.37%
嘉实港股优势混合A	1.0894	1.35%
嘉实港股优势混合C	1.0512	1.34%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6254	1.33%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4746	1.33%
嘉实优享生活混合A	0.7449	1.33%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1610	1.32%
嘉实优享生活混合C	0.7371	1.32%
嘉实优势精选混合C	0.9270	1.31%
嘉实优势精选混合A	0.9510	1.31%
嘉实成长驱动混合A	1.5191	1.31%
嘉实回报	1.3870	1.31%
嘉实成长驱动混合C	1.5022	1.30%
嘉实核心优势股票	1.6598	1.28%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.2416	1.28%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.2298	1.28%
中概互联网ETF	1.0731	1.26%
嘉实领先成长混合	2.3360	1.26%
通信ETF	1.4484	1.24%
嘉实海外中国股票混合	0.8310	1.22%
嘉实金融精选股票C	1.2773	1.20%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.1493	1.20%
嘉实金融精选股票A	1.3258	1.19%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.4275	1.16%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.4342	1.16%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3666	1.13%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3383	1.13%
嘉实消费精选股票A	1.5992	1.13%
机器人ETF嘉实	1.3442	1.12%
基本面50	1.5150	1.12%
嘉实消费精选股票C	1.5472	1.12%
嘉实黄金LOF	1.6360	1.11%
证券全指	1.0104	1.10%
嘉实优势成长混合C	1.3100	1.08%
嘉实优势成长混合A	1.3220	1.07%
基本面50LOF	2.2203	1.07%
嘉实50C	1.5242	1.07%
红利港股	1.1808	1.06%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2711	1.04%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2778	1.04%
嘉实沪港深回报混合	1.6064	1.04%
嘉实策略精选混合C	0.5099	1.03%
嘉实策略精选混合A	0.5254	1.02%
嘉实价值长青混合C	0.8949	1.02%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0172	1.01%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0173	1.01%
嘉实价值长青混合A	0.9116	1.01%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.1274	0.97%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.1349	0.97%
新经济HK	1.1872	0.97%
现金流ETF嘉实	1.0884	0.97%
标普生物科技ETF	0.9204	0.97%
必选消费	0.6933	0.96%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.1633	0.96%
红利300	1.3948	0.95%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5380	0.94%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.6328	0.94%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.1207	0.94%
A50基金	1.6199	0.94%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5427	0.93%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.6387	0.93%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.1362	0.93%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.1268	0.92%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.1487	0.92%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0312	0.91%
嘉实领先优势混合A	0.9923	0.91%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0214	0.91%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3792	0.90%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0203	0.90%
嘉实领先优势混合C	0.9717	0.90%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3793	0.90%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3695	0.90%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3662	0.89%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3423	0.89%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2141	0.89%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2207	0.89%
嘉实资源精选股票C	3.1530	0.89%
嘉实资源精选股票A	3.2586	0.89%
嘉实农业产业股票A	1.3896	0.89%
嘉实回报精选股票	0.9606	0.89%
嘉实农业产业股票C	0.6336	0.89%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.5319	0.89%
嘉实品质发现混合C	1.0437	0.88%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9927	0.88%
嘉实品质发现混合A	1.0653	0.87%
中证2000ETF嘉实	1.3086	0.87%
基本面120ETF	2.1590	0.87%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9690	0.87%
嘉实核心成长混合C	0.6395	0.87%
嘉实核心成长混合A	0.6518	0.87%
嘉实周期优选混合	2.8900	0.87%
嘉实制造	1.6570	0.85%
科创机械	1.1730	0.85%
嘉实品质回报混合	0.6582	0.84%
嘉实价值优势混合C	0.9580	0.84%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.2949	0.83%
嘉实新起航混合C	1.2130	0.83%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.1258	0.83%
嘉实新起航混合A	1.2250	0.82%
嘉实全球	1.1010	0.82%
电池基金	0.5253	0.81%
上证增强	1.0954	0.81%
沪深300ETF	4.3158	0.80%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.9389	0.79%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.9596	0.79%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.9075	0.78%
嘉实逆向策略	1.4280	0.78%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.5786	0.78%
嘉实主题	1.6710	0.78%
嘉实新消费股票A	2.4740	0.77%
嘉实新消费股票C	2.4720	0.77%
嘉实价值臻选混合C	0.9054	0.77%
嘉实价值臻选混合A	0.9043	0.77%
嘉实300C	0.9966	0.77%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0917	0.77%
嘉实研究精选混合A	1.1800	0.77%
嘉实价值优势混合A	2.1010	0.77%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6269	0.76%
沪深300LOF	1.0753	0.76%
农业ETF	0.6897	0.76%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9992	0.76%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6314	0.75%
嘉实量化精选股票	1.5029	0.74%
嘉实润泽量化定期混合	1.1048	0.72%
嘉实优质精选混合C	0.5843	0.72%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6458	0.72%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0420	0.72%
嘉实优质精选混合A	0.5952	0.71%
嘉实价值发现三个月定期混合	0.9929	0.71%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0466	0.71%
嘉实服务	5.9080	0.70%
嘉实成长增强混合	1.5880	0.70%
嘉实欣荣	0.8936	0.69%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8796	0.69%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.8359	0.69%
恒生科技ETF嘉实	0.7282	0.68%
嘉实中证500指数增强C	1.3092	0.68%
嘉实中证500指数增强A	1.3385	0.68%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.8546	0.68%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.7944	0.67%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.7771	0.67%
A500ETF嘉实	1.0354	0.67%
嘉实红利精选混合发起式C	1.1009	0.67%
嘉实红利精选混合发起式A	1.1047	0.67%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实长青竞争优势股票C	0.8274	0.66%
嘉实价值成长混合	1.0233	0.66%
创新央企	1.5335	0.66%
中证500ETF	2.5481	0.66%
嘉实新优选混合	0.9160	0.66%
嘉实长青竞争优势股票A	0.8555	0.65%
创业板增强ETF	0.9734	0.65%
嘉实量化阿尔法混合	1.2300	0.65%
嘉实中证A500ETF联接A	1.0374	0.64%
嘉实中证A500ETF联接C	1.0359	0.64%
嘉实中证A500ETF联接Y	1.0368	0.64%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9929	0.63%
嘉实优选	0.9722	0.63%
嘉实中证500ETF联接A	1.8508	0.63%
嘉实中证500ETF联接Y	1.8606	0.63%
嘉实中证500ETF联接C	1.4294	0.63%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5041	0.62%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5213	0.62%
嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0017	0.62%
嘉实中证500ETF联接I	1.4347	0.62%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5065	0.62%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9364	0.61%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0016	0.61%
嘉实价值丰裕混合A	1.0870	0.61%
嘉实价值丰裕混合C	1.0805	0.61%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7526	0.61%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7481	0.61%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9314	0.60%
嘉实研究阿尔法股票A	1.8530	0.60%
嘉实低价	2.4030	0.59%
嘉实价值精选股票C	2.0945	0.59%
嘉实价值精选股票A	2.0956	0.59%
中创400ETF	2.0553	0.59%
嘉实医疗保健	2.2000	0.59%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.6614	0.59%
嘉实企业变革	1.5570	0.58%
嘉实稳宏债券C	1.5046	0.58%
嘉实稳宏债券A	1.5482	0.58%
A100ETF嘉实	1.2052	0.58%
嘉实稳宏债券D	1.5485	0.58%
嘉实策略	1.0490	0.58%
嘉实环保低碳股票	2.2760	0.57%
嘉实文体娱乐股票C	1.9340	0.57%
H股LOF	0.7955	0.57%
科创生物	1.1750	0.57%
A50中证	1.1941	0.56%
中创400联接C	1.1350	0.56%
稀土基金	1.3881	0.56%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.0349	0.56%
中创400联接A	1.9120	0.56%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.0332	0.56%
嘉实文体娱乐股票A	2.0170	0.55%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.2283	0.55%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.2309	0.55%
新能源ETF	0.4747	0.55%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7341	0.55%
嘉实研究阿尔法股票C	1.8370	0.55%
嘉实精选平衡混合C	1.3001	0.54%
嘉实精选平衡混合A	1.3289	0.54%
科技100	1.3639	0.54%
嘉实阿尔法优选混合C	0.5307	0.53%
嘉实碳中和主题混合C	1.2779	0.53%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.9748	0.53%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.9709	0.53%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7220	0.53%
嘉实中证A50ETF联接C	1.1658	0.53%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.3023	0.53%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2987	0.53%
嘉实阿尔法优选混合A	0.5401	0.52%
嘉实碳中和主题混合A	1.2961	0.52%
嘉实智能汽车股票	2.1220	0.52%
嘉实中证A50ETF联接A	1.1694	0.52%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.2623	0.51%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.2770	0.51%
科综嘉实	1.1720	0.49%
嘉实新添辉定期混合A	0.8938	0.48%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.9398	0.48%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6400	0.47%
嘉实新添辉定期混合C	0.8526	0.47%
高端装备ETF	0.9028	0.47%
嘉实泰和	2.7760	0.47%
互联网	0.7725	0.47%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.5866	0.46%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.5957	0.46%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.1309	0.46%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.1305	0.46%
嘉实新能源新材料股票C	1.7438	0.46%
嘉实新能源新材料股票A	1.8065	0.46%
科综增强	1.1799	0.46%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9925	0.45%
嘉实价值丰润混合A	1.0831	0.45%
生物疫苗	0.7610	0.44%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9866	0.44%
嘉实价值丰润混合C	1.0585	0.44%
嘉实物流产业股票C	2.2630	0.44%
嘉实创业两年定开	1.2074	0.44%
嘉实稳健	1.5697	0.44%
嘉实物流产业股票A	2.3380	0.43%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.1357	0.42%
嘉实瑞享定开	1.0002	0.41%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.1430	0.41%
嘉实新兴	3.2260	0.40%
创业板50ETF嘉实	1.1223	0.39%
嘉实创业板50ETF联接A	1.1076	0.37%
嘉实创业板50ETF联接C	1.1062	0.37%
央企能源	1.1201	0.37%
嘉实瑞虹	0.7515	0.37%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实惠泽LOF	1.3797	0.36%
嘉实增长	15.7568	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1155	0.35%
科创信息	1.4099	0.35%
嘉实多利收益债券C	0.8636	0.34%
嘉实产业领先混合C	0.7414	0.34%
嘉实产业领先混合A	0.7577	0.34%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1115	0.34%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.8606	0.33%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.8452	0.33%
嘉实多利	0.8742	0.33%
数字经济ETF嘉实	1.0801	0.32%
绿色电力ETF	1.1534	0.32%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.5494	0.31%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.5549	0.31%
嘉实品质优选股票C	0.5192	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实优质企业混合	1.3130	0.31%
嘉实信息产业股票发起式A	1.6420	0.30%
嘉实信息产业股票发起式C	1.6169	0.30%
嘉实品质优选股票A	0.5325	0.30%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.5085	0.30%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.5138	0.30%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.4987	0.30%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0682	0.30%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0610	0.30%
嘉实互通精选股票	1.2865	0.30%
嘉实均衡配置混合	1.0723	0.29%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9742	0.29%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0934	0.28%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0530	0.28%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0374	0.28%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9528	0.28%
嘉实新兴市场C2	1.0900	0.28%
嘉实成长共赢混合A	1.0662	0.28%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9646	0.28%
双创50	0.6195	0.28%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0730	0.27%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1276	0.27%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9565	0.27%
稀有金属	0.6260	0.26%
嘉实成长共赢混合C	1.0654	0.26%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6872	0.26%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6927	0.26%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6859	0.26%
嘉实债券C	1.2390	0.25%
医药100	0.8742	0.25%
嘉实竞争力优选混合A	0.6133	0.25%
嘉实竞争力优选混合C	0.6025	0.25%
嘉实债券A	1.2394	0.25%
嘉实新收益	1.2530	0.24%
嘉实多盈债券A	1.0587	0.24%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.6159	0.24%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.6212	0.24%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6500	0.23%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.6441	0.23%
嘉实北证50成份指数A	1.3964	0.23%
嘉实北证50成份指数C	1.3872	0.23%
嘉实多盈债券C	1.0469	0.23%
嘉实多元A	1.3310	0.23%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.6164	0.23%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.6432	0.21%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.6346	0.21%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.3176	0.21%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.3070	0.21%
嘉实同舟债券C	1.0387	0.20%
嘉实同舟债券A	1.0472	0.20%
信息安全ETF	0.9333	0.20%
上海金ETF嘉实	7.5366	0.20%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0524	0.20%
嘉实产业精选混合A	1.1904	0.19%
嘉实成长A	1.0944	0.19%
嘉实稳固A	1.2022	0.18%
集成电路	1.6975	0.18%
嘉实产业精选混合C	1.1832	0.18%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0603	0.18%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0688	0.18%
嘉实稳固收益债券D	1.2022	0.18%
嘉实稳固C	1.1873	0.18%
嘉实成长H	0.9821	0.18%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.9906	0.17%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0750	0.17%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0754	0.17%
嘉实策略优选混合	1.1830	0.17%
标普油气ETF	0.8731	0.16%
嘉实前沿科技沪港深股票A	2.0172	0.16%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9127	0.15%
嘉实安益混合C	1.3581	0.15%
嘉实安益混合A	1.3682	0.15%
嘉实多元B	1.3200	0.15%
嘉实稳怡债券	0.9830	0.15%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0983	0.14%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0822	0.14%
嘉实稳盛债	1.1443	0.14%
嘉实信用C	1.3154	0.14%
嘉实匠心严选混合A	1.5426	0.14%
嘉实匠心严选混合C	1.5282	0.14%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1197	0.13%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0756	0.13%
嘉实稳裕混合A	1.1583	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实致融一年定期债券	1.0275	0.13%
嘉实信用A	1.3554	0.13%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1132	0.13%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9993	0.12%
嘉实稳裕混合C	1.1405	0.12%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1129	0.12%
嘉实多益债券A	1.0652	0.12%
软件ETF	0.8565	0.12%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7728	0.12%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7657	0.12%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0449	0.12%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1024	0.12%
嘉实创新先锋混合C	1.2390	0.11%
嘉实致安3个月定期债券	1.2311	0.11%
嘉实双利债券A	1.0446	0.11%
嘉实双利债券C	1.0378	0.11%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0600	0.11%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0534	0.11%
嘉实多益债券C	1.0598	0.11%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0469	0.11%
嘉实新起点混合A	1.2400	0.10%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实融惠混合C	1.0852	0.10%
嘉实融惠混合A	1.1002	0.10%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9989	0.10%
嘉实创新先锋混合A	1.2685	0.10%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0615	0.10%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0710	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7669	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0986	0.09%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1022	0.09%
嘉实对冲套利C	1.0850	0.09%
嘉实3个月E	1.0146	0.09%
嘉实3个月A	1.0134	0.09%
嘉实新起点混合C	1.1703	0.09%
嘉实新思路混合C	1.1599	0.09%
嘉实新思路混合A	1.1647	0.09%
嘉实创新成长混合	1.1050	0.09%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1413	0.08%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1255	0.08%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0875	0.08%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0663	0.08%
嘉实新兴市场A1	1.2800	0.08%
嘉实新添丰定期混合	1.3142	0.08%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3910	0.07%
嘉实稳福混合A	1.2229	0.06%
嘉实新趋势混合C	1.5816	0.06%
嘉实新趋势混合A	1.5824	0.06%
嘉实稳福混合C	1.1972	0.05%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0722	0.05%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0533	0.05%
嘉实增强信用	1.0276	0.05%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1131	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0952	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0193	0.03%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1499	0.03%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0966	0.03%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.0347	0.03%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.0197	0.03%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0951	0.03%
嘉实致嘉纯债债券	1.0288	0.02%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0689	0.02%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0739	0.02%
嘉实稳元纯债债券A	1.1910	0.02%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0549	0.02%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0206	0.02%
嘉实新财富混合A	0.8301	0.02%
嘉实稳联纯债债券	1.0130	0.02%
嘉实新财富混合C	0.8227	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实中短债债券A	1.1448	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实汇达中短债债券C	1.0750	0.01%
嘉实汇达中短债债券A	1.0797	0.01%
嘉实短债债券C	1.0856	0.01%
嘉实致华纯债债券A	1.0488	0.01%
嘉实致元42个月定期债券	1.0325	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1037	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0940	0.01%
嘉实致益纯债债券	1.0428	0.01%
嘉实稳元纯债债券C	1.1112	0.01%
嘉实致诚纯债债券	1.0185	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0280	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0310	0.01%
嘉实稳骏纯债	1.0215	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0178	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0199	0.01%
嘉实超短债债券A	1.0537	0.01%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0212	0.01%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1132	0.01%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0746	0.01%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0688	0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0420	0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0402	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0175	0.01%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0536	0.01%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0567	0.01%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0957	0.01%
嘉实致华纯债债券C	1.0473	0.01%
嘉实超短债债券C	1.0544	0.01%
嘉实纯债C	1.3354	0.01%
嘉实纯债A	1.3770	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0541	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0502	0.01%
嘉实中短债债券C	1.1377	0.01%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0340	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实短债债券A	1.0932	0.00%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0669	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0478	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1388	0.00%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0650	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0945	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1051	0.00%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0575	0.00%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0587	0.00%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3900	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
嘉实6个月理财债券A	1.0005	0.00%
科创债ETF嘉实	99.8773	0.00%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.6254	0.00%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.6199	0.00%
嘉实对冲套利A	1.1010	0.00%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0693	0.00%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0719	0.00%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0161	0.00%
嘉实稳荣债券	1.0433	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1044	0.00%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3852	0.00%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3761	0.00%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0152	0.00%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0567	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0886	0.00%
科创芯片	1.6256	0.00%
嘉实6个月理财债券E	1.0114	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实致享纯债债券	1.0351	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3784	0.00%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0672	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实科技创新混合	2.8534	-0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0719	-0.01%
嘉实商业银行精选债券A	1.0609	-0.01%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0102	-0.01%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1728	-0.01%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0213	-0.01%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0203	-0.01%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0799	-0.01%
嘉实致乾纯债债券	1.0566	-0.01%
嘉实稳熙纯债债券	1.0317	-0.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0358	-0.01%
嘉实稳华纯债债券A	1.0410	-0.01%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0255	-0.01%
嘉实致盈债券D	1.0376	-0.02%
嘉实商业银行精选债券D	1.0612	-0.02%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0524	-0.02%
嘉实新兴景气混合发起式A	1.0611	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实致盈债券A	1.0370	-0.02%
嘉实稳华纯债债券E	1.0253	-0.02%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0208	-0.02%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0226	-0.02%
嘉实稳华纯债债券C	1.0191	-0.02%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1074	-0.02%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.0472	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实致裕纯债债券	1.0054	-0.03%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0344	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实前沿创新混合	1.1461	-0.05%
嘉实研究增强混合	1.5670	-0.06%
嘉实丰益策略	1.0038	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实事件	0.7610	-0.13%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
港股通药	0.9879	-0.94%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
嘉实原油LOF	1.4717	-1.70%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
电建清源	2.6750	-4.36%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	上汽集团	10.10%	--	62
2	中国海油	9.73%	414.81%	272
3	美的集团	9.20%	364.65%	2029
4	格力电器	7.50%	--	964
5	洛阳钼业	5.04%	--	371
6	中国铝业	4.46%	182.28%	152
7	厦门国贸	2.99%	--	48
8	正泰电器	2.93%	--	81
9	上海电气	2.88%	223.60%	10
10	中国动力	2.64%	576.92%	85

截止：2025-08-07

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2025-08-07
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2025-08-07
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2025-08-07
5	标普消费ETF	0.244￥	19.69%	--
6	中信保诚双盈LOF	0.142￥	14.10%	--
7	生物B	0.093￥	12.87%	2025-08-07
8	国寿精选LOF	0.250￥	12.83%	--
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2025-08-07
10	双力A	0.096￥	9.01%	2025-08-07

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2025-08-07
2	科创板基	-0.088￥	-10.01%	--
3	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2025-08-07
4	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2025-08-07
5	科创板BS	-0.095￥	-9.25%	--
6	万家科创	-0.093￥	-8.57%	--
7	富国科创	-0.070￥	-8.27%	--
8	添富科创	-0.085￥	-8.24%	--
9	易基科创	-0.090￥	-8.07%	--
10	创业板定开南方	-0.074￥	-7.09%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率29.69%

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基金比试台

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

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排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00