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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时... [详细]
  • 原料ETF
  • 512340
  • 单位净值 (2025-08-04)
  • 0.9941 (-1.19%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2025-08-04
  • 到期日期2025-08-04
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 券商ETF 0.570¥ 100.18% --
2 有色龙头ETF 0.633¥ 99.81% --
3 E金融B 0.386¥ 44.68% 2025-08-04
4 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
5 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2025-08-04
6 标普消费ETF 0.277¥ 22.21% --
7 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2025-08-04
8 生物B 0.093¥ 12.87% 2025-08-04
9 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2025-08-04
10 双力A 0.096¥ 9.01% 2025-08-04
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    98/1864

  • 11.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    181/1752

  • 25.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    140/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.2% % 12.1% 11.9% 25.1% 0.3%
排名 1695/1902 --/1298 115/1834 181/1752 140/1640 313/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中原料ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第914,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.9943元,排名第485名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华鲁恒升 3.96% 15.79% 771
2 国瓷材料 3.24% -7.95% 420
3 天赐材料 3.16% -- 673
4 金发科技 2.89% -17.19% 248
5 桐昆股份 2.87% -- 658
6 扬农化工 2.31% -- 619
7 山东药玻 2.24% -15.47% 319
8 西部矿业 2.21% -- 340
9 光威复材 2.14% -- 560
10 南山铝业 2.12% -- 227
截止:2025-08-04
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 原料ET

    单位净值:0.9941

    近一月涨幅:6.55%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

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