世界首家迷你烹饪学校在英国开张 - 汶水东路新闻网

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

机构

3年评级

波动幅度
(评价)

风险
(评价)

晨星评级

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	3.7%	0.8%	2.2%	1.9%	10.8%
排名	170/269	27/179	44/267	48/267	81/260	76/217

时间

日涨幅

今年以来

近三月

近半年

近一年

近两年

涨幅

0.0%

3.7%

0.8%

2.2%

1.9%

10.8%

排名

170/269

27/179

44/267

48/267

81/260

76/217

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

双翼B	0.64%
双盈B	0.53%
南方永利	0.36%
新华惠鑫	0.31%
南方永利C	0.27%
裕祥B	0.27%
宝利B	0.16%
上投分红A	0.16%
上投分红B	0.16%
诺德双翼	0.11%
景祥A	0.10%

最近一年中交银添利LOF在一级债基基金中净值增长率排名第267,排名靠后。该基金累计分红14次,共计分红0.725元,排名第714名

基金简称	单位净值	日涨幅
E金融B	0.8640	3.10%
交银丰泽债C	1.0180	1.60%
交银丰泽债A	1.0260	1.58%
E金融	0.9550	1.38%
交银启衡混合C	1.0569	1.20%
交银启衡混合A	1.0797	1.20%
交银科技创新灵活配置混合C	2.6688	1.05%
交银科技创新灵活配置混合A	2.7225	1.05%
环境治理	0.4554	0.89%
交银稳健配置混合	0.8848	0.89%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.4536	0.89%
交银新成长	3.3930	0.68%
交银成长30	2.4610	0.65%
交银经济新动力混合C	3.0558	0.64%
交银经济新动力混合A	3.1246	0.64%
交银趋势A	4.5628	0.63%
交银趋势C	4.4572	0.63%
交银鑫选回报混合A	1.0056	0.47%
交银鑫选回报混合C	0.9929	0.47%
交银增强收益	1.4660	0.41%
交银可转债债券A	1.5807	0.40%
交银可转债债券C	1.5429	0.40%
交银新能	0.9317	0.40%
交银国证新能源指数(LOF)C	0.9249	0.40%
交银启诚混合C	1.2075	0.37%
交银启诚混合A	1.2428	0.36%
交银瑞丰	1.2249	0.30%
交银瑞景定期开放灵活配置混合	1.1730	0.28%
深价值联接	2.0300	0.25%
深价值ETF	2.2160	0.23%
交银创新领航混合	1.4828	0.21%
交银瑞卓三年持有期混合	1.0284	0.21%
交银多策略A	1.5491	0.16%
交银多策略C	1.5363	0.15%
交银启合混合A	1.0532	0.15%
交银启合混合C	1.0489	0.14%
交银月月丰A	1.5954	0.13%
交银月月丰C	1.5193	0.13%
交银瑞安定期开放灵活配置混合	1.0355	0.11%
新能源B	1.0150	0.10%
新能源A	1.0030	0.10%
交银强化回报A	1.2471	0.10%
交银强化回报C	1.2008	0.10%
交银恒益灵活配置混合A	1.1490	0.10%
交银增利增强债券D	1.2663	0.09%
交银恒益灵活配置混合C	1.1448	0.09%
环境A	1.0560	0.09%
交银周期回报C	1.2191	0.09%
交银周期回报A	1.2320	0.09%
交银增利增强债券C	1.2473	0.09%
交银增利增强债券A	1.2662	0.09%
交银领先回报灵活配置混合	1.1990	0.08%
交银新回报A	1.3607	0.07%
交银新回报C	3.7484	0.07%
交银增利债券D	1.0380	0.06%
交银双利A	1.4179	0.06%
交银增利A/B	1.0378	0.06%
交银增利C	1.0369	0.06%
交银安心收益债券D	1.0669	0.05%
交银稳固收益债券C	1.3309	0.05%
交银安心收益债券C	1.0659	0.05%
交银双利C	1.3354	0.05%
交银安心收益债券A	1.0660	0.05%
交银稳固收益债券A	1.2383	0.05%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0655	0.04%
交银中证红利低波动100指数C	1.1273	0.04%
交银中证红利低波动100指数A	1.1312	0.04%
交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9869	0.04%
交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9995	0.04%
交银裕通纯债债券D	1.1314	0.04%
交银丰晟收益债券E	1.1230	0.04%
交银裕通纯债债券A	1.1291	0.04%
交银裕隆纯债债券A	1.4079	0.04%
交银安心收益债券E	1.2625	0.04%
交银稳固收益债券D	1.2384	0.04%
交银丰晟收益债券D	1.2170	0.03%
交银丰晟收益债券A	1.2441	0.03%
交银丰晟收益债券C	1.2169	0.03%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7461	0.03%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0628	0.03%
交银裕隆纯债债券D	1.2733	0.03%
交银臻选回报混合A	1.0741	0.03%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7287	0.03%
交银稳悦回报债券A	1.0341	0.03%
交银稳悦回报债券C	1.0285	0.03%
交银丰享C	1.1480	0.03%
交银丰享A	2.3319	0.03%
交银双轮C	1.0632	0.03%
交银中高等级债	1.0245	0.03%
交银裕隆纯债债券C	1.3685	0.03%
交银裕利纯债债券A	1.1037	0.03%
交银启通灵活配置混合C	1.0673	0.03%
交银中债1-5年政金债指数C	1.0288	0.03%
交银中债1-5年政金债指数A	1.0214	0.03%
交银臻选回报混合C	1.0718	0.03%
交银丰盈C	1.2968	0.02%
交银裕如纯债债券A	1.0446	0.02%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1394	0.02%
交银稳安30天滚动持有债券A	1.0825	0.02%
交银稳安30天滚动持有债券C	1.0780	0.02%
交银添利LOF	1.1139	0.02%
交银纯债债券发起D	1.0821	0.02%
交银稳利中短债债券C	1.1627	0.02%
交银稳利中短债债券A	1.1659	0.02%
交银丰润债A	1.0031	0.02%
交银丰盈A	1.1277	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2007	0.02%
交银双轮A	1.0648	0.02%
交银纯债C	1.0787	0.02%
交银纯债A	1.0814	0.02%
交银稳利中短债债券E	1.0131	0.02%
交银境尚收益债券C	1.0841	0.02%
交银境尚收益债券A	1.0725	0.02%
交银裕利纯债债券C	1.2531	0.02%
交银启通灵活配置混合A	1.0675	0.02%
交银裕如纯债债券E	1.1187	0.02%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0489	0.02%
交银180天持有期债券A	1.0002	0.01%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1055	0.01%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0676	0.01%
交银稳安90天持有期债券A	1.0710	0.01%
交银稳安90天持有期债券C	1.0673	0.01%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0214	0.01%
交银中债0-3年政金债指数C	1.0330	0.01%
交银稳益短债债券C	1.0535	0.01%
交银稳益短债债券A	1.0430	0.01%
交银稳安60天滚动持有债券C	1.0731	0.01%
交银稳安60天滚动持有债券A	1.0786	0.01%
交银裕祥纯债债券A	1.1232	0.01%
交银裕泰两年定期开放债券	1.0248	0.01%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0677	0.01%
交银丰润债C	1.0688	0.01%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0209	0.01%
交银稳鑫短债债券C	1.0975	0.01%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0169	0.01%
交银稳鑫短债债券E	1.1011	0.01%
交银稳鑫短债债券D	1.1214	0.01%
交银180天持有期债券C	1.0001	0.00%
交银裕如纯债债券C	1.0000	0.00%
交银裕盈纯债债券D	1.0988	0.00%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0109	0.00%
E金融A	1.0460	0.00%
交银裕祥纯债债券C	1.0000	0.00%
交银启信混合发起C	1.2196	0.00%
交银丰硕C	1.0150	0.00%
交银裕兴纯债债券C	1.0190	0.00%
交银裕盈纯债债券A	1.0591	0.00%
交银裕盈纯债债券C	1.0084	0.00%
交银裕兴纯债债券A	1.0540	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合A	1.0830	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合C	1.0700	0.00%
交银全球	1.4440	0.00%
交银裕惠纯债	1.1109	0.00%
交银稳鑫短债债券A	1.0772	0.00%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0197	0.00%
交银致远智投混合	1.0352	-0.01%
交银鸿福六个月持有混合A	1.0618	-0.01%
交银启信混合发起A	1.2375	-0.01%
交银瑞利定期开放灵活配置混合	1.0684	-0.01%
交银优选回报灵活配置混合A	1.4689	-0.01%
交银优选回报灵活配置混合C	1.4424	-0.01%
交银鸿福六个月持有混合C	1.0571	-0.02%
交银瑞安混合A	1.0034	-0.05%
交银瑞安混合C	1.0028	-0.05%
交银主题优选混合C	1.8879	-0.06%
交银主题优选混合A	1.9294	-0.06%
交银鸿信一年持有期混合A	1.0631	-0.08%
交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0263	-0.09%
交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0110	-0.09%
交银新生活力灵活配置混合	2.3360	-0.09%
交银鸿信一年持有期混合C	1.0462	-0.10%
交银鸿光一年混合C	1.0410	-0.12%
交银鸿光一年混合A	1.0595	-0.12%
交银策略	1.4810	-0.13%
交银上证科创板100指数A	1.1065	-0.18%
交银上证科创板100指数C	1.1055	-0.18%
交银鸿泰一年持有期混合C	1.0062	-0.19%
交银鸿泰一年持有期混合A	1.0212	-0.19%
交银股息优化混合	1.8764	-0.20%
交银品质升级混合C	1.3586	-0.21%
交银品质升级混合A	1.4583	-0.21%
交银消费	1.2330	-0.24%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2388	-0.27%
中概互联网LOF	1.2420	-0.28%
交银均衡成长一年混合A	0.9803	-0.28%
交银启明混合A	1.3615	-0.30%
交银均衡成长一年混合C	0.9452	-0.30%
交银启明混合C	1.3300	-0.31%
交银内需增长一年混合	0.6524	-0.31%
交银先进制造混合C	4.3609	-0.32%
交银品质增长一年混合A	0.7187	-0.32%
交银品质增长一年混合C	0.6959	-0.32%
交银先进制造混合A	4.4219	-0.32%
智选FOF	0.9012	-0.35%
交银创业板50指数C	1.4084	-0.37%
交银创业板50指数A	1.4720	-0.38%
交银创业板50指数Y	1.5862	-0.38%
交银中证A500指数C	1.0512	-0.40%
交银中证A500指数A	1.0520	-0.41%
交银国企改革灵活配置混合C	1.8381	-0.42%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8646	-0.42%
交银治理	1.7990	-0.44%
治理ETF	1.6580	-0.48%
交银产业机遇混合	0.9987	-0.51%
交银瑞思	1.2032	-0.55%
交银双息	5.2090	-0.57%
交银中证A50指数A	1.0332	-0.57%
交银中证A50指数C	1.0323	-0.58%
交银成长动力一年混合A	0.7719	-0.61%
交银启欣混合	0.7040	-0.61%
交银成长动力一年混合C	0.7529	-0.62%
交银启道混合	0.7028	-0.62%
交银创新成长混合	2.0617	-0.64%
交银荣鑫灵活配置混合C	1.8530	-0.65%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.8569	-0.65%
交银瑞元三年定期开放混合	1.2349	-0.65%
交银科锐科技创新混合C	1.2227	-0.73%
交银科锐科技创新混合A	1.2504	-0.73%
交银精选	0.8235	-0.77%
交银阿尔法核心混合C	3.1359	-0.79%
交银医药创新股票C	2.7625	-0.79%
交银医药创新股票A	2.6904	-0.79%
交银阿尔法核心混合A	3.2053	-0.79%
交银启嘉混合C	1.1193	-0.81%
交银启嘉混合A	1.1372	-0.81%
交银核心资产混合C	1.8705	-0.83%
交银核心资产混合A	1.8965	-0.83%
交银成长A	4.7538	-0.83%
交银成长H	4.8627	-0.83%
交银蓝筹	0.6852	-0.84%
交银沪港深价值精选混合	2.0090	-0.84%
交银优势	4.2140	-0.85%
交银医疗健康混合发起A	1.6062	-0.85%
交银医疗健康混合发起C	1.5896	-0.85%
交银环球	2.7480	-0.90%
交银数据产业灵活配置混合C	1.6980	-0.98%
交银数据产业灵活配置混合A	1.7348	-0.98%
交银先锋C	2.0486	-1.04%
交银先锋A	2.0571	-1.04%
交银内核驱动混合	0.8557	-1.05%
交银悦信精选混合C	1.0975	-1.37%
交银启汇混合A	0.9074	-1.38%
交银悦信精选混合A	1.1101	-1.38%
交银启汇混合C	0.8877	-1.39%
交银启盛混合A	1.1077	-1.42%
交银启盛混合C	1.0922	-1.43%
交银优择回报灵活配置混合A	2.0359	-1.51%
交银优择回报灵活配置混合C	2.0333	-1.51%
交银瑞和三年持有期混合	0.8683	-1.59%
交银持续成长主题混合A	1.6981	-1.68%
交银持续成长主题混合C	1.7022	-1.69%
环境B	0.8420	-1.98%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	隆基股份	0.25%	--	354

截止：2025-08-04

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25民生银行二级资本债01	8.10%	--	107
2	25中信银行二级资本债01BC	8.07%	--	56
3	25建行二级资本债01BC	6.78%	--	113
4	21国开03	5.48%	--	324
5	24浦发银行二级资本债02A	5.47%	13.25%	68

截止：2025-08-04

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名

基金简称

综合满意度

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	券商ETF	0.570￥	100.18%	--
2	有色龙头ETF	0.633￥	99.81%	--
3	E金融B	0.386￥	44.68%	2025-08-04
4	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
5	原料ETF	0.234￥	23.53%	2025-08-04
6	标普消费ETF	0.277￥	22.21%	--
7	高铁B级	0.073￥	22.07%	2025-08-04
8	生物B	0.093￥	12.87%	2025-08-04
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2025-08-04
10	双力A	0.096￥	9.01%	2025-08-04

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2025-08-04
2	科创板基	-0.084￥	-9.78%	--
3	科创板BS	-0.097￥	-9.66%	--
4	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2025-08-04
5	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2025-08-04
6	富国科创	-0.074￥	-8.83%	--
7	添富科创	-0.090￥	-8.80%	--
8	万家科创	-0.091￥	-8.50%	--
9	易基科创	-0.088￥	-8.07%	--
10	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2025-08-04

易增强回报A	8.60%	王晓晨
易增强回报B	8.07%	王晓晨
华夏双债增强A	7.59%	柳万军
华夏双债增强C	7.33%	柳万军
鹏华全球	6.39%	郝黎黎
招商安盈债券A	6.26%	蔡振尹晓红
招商安盈债券C	6.08%	尹晓红蔡振
国泰金龙债券A	5.79%	刘嵩扬茅利伟
鹏华全球(美元现汇)	5.64%	郝黎黎
国泰金龙债券C	5.48%	刘嵩扬茅利伟
光大增利A	5.46%	黄波

浦银增B	18.05%
天弘添利E	14.04%	杜广
天弘添利LOF	13.95%	杜广
华夏聚利债券A	8.55%	何家琪
华夏聚利债券C	8.49%	何家琪
丰利B	8.08%
光大增利A	7.88%	黄波
光大增利C	7.85%	黄波
双增B	7.33%
景顺稳债A	6.24%	李训练何江波
景顺稳债C	6.19%	李训练何江波

浦银增B	32.65%
双盈B	21.47%
双增B	17.85%
丰利B	13.99%
信达利B	11.09%
宝利B	7.76%
南方永利	7.33%
南方永利C	7.08%
汇利B	6.76%
回报B	6.24%
天弘添利E	6.20%	杜广

该基金经理

未来一年相对亏损概率8.54%

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

交银添利

高铁B

A股ET

中证10

交银添利

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

交银添利

宝利A

网金融A

成长A

交银添利

富国天丰

汇添富增

融通通福

交银添利

申万菱信

大摩量化

华安月月

流通份额

资产配置

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

浦银增B	42.95%
双盈B	33.76%
双增B	32.33%
海富通双利B	24.97%
回报B	22.96%
宝利B	20.29%
信达利B	19.31%
丰信B	17.92%
利众B	16.87%
丰利B	15.96%
双佳B	14.29%

利众B	57.69%
景祥B	37.09%
浦银增B	36.94%
利鑫B	33.16%
双盈B	28.48%
添利B	25.39%
海富通双利B	24.72%
互利B	24.51%
大成景祥	20.35%
天盈B	16.87%
南方永利	15.10%

双盈B	89.00%
浦银增B	69.40%
利鑫B	37.99%
互利B	25.57%
添利B	24.85%
双翼B	23.89%
信用B	22.80%
融通四季添利债券(LOF)C	19.02%	王超
招商安盈债券A	16.43%	蔡振尹晓红
南方永利	15.93%
招商安盈债券C	15.84%	尹晓红蔡振

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排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00