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委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.9%	-7.6%	-2.8%	-5.5%	-6.6%	-18.2%
排名	636/5912	2379/5042	1258/5718	1828/5503	1796/5082	1786/2696

时间

日涨幅

今年以来

近三月

近半年

近一年

近两年

涨幅

0.9%

-7.6%

-2.8%

-5.5%

-6.6%

-18.2%

排名

636/5912

2379/5042

1258/5718

1828/5503

1796/5082

1786/2696

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中交银瑞丰在偏股混合型基金中净值增长率排名第2661,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
E金融B	0.8640	3.10%
交银丰泽债C	1.0180	1.60%
交银丰泽债A	1.0260	1.58%
E金融	0.9550	1.38%
交银启衡混合C	1.0569	1.20%
交银启衡混合A	1.0797	1.20%
交银科技创新灵活配置混合C	2.6688	1.05%
交银科技创新灵活配置混合A	2.7225	1.05%
环境治理	0.4554	0.89%
交银稳健配置混合	0.8848	0.89%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.4536	0.89%
交银新成长	3.3930	0.68%
交银成长30	2.4610	0.65%
交银经济新动力混合C	3.0558	0.64%
交银经济新动力混合A	3.1246	0.64%
交银趋势A	4.5628	0.63%
交银趋势C	4.4572	0.63%
交银鑫选回报混合A	1.0056	0.47%
交银鑫选回报混合C	0.9929	0.47%
交银增强收益	1.4660	0.41%
交银可转债债券A	1.5807	0.40%
交银可转债债券C	1.5429	0.40%
交银新能	0.9317	0.40%
交银国证新能源指数(LOF)C	0.9249	0.40%
交银启诚混合C	1.2075	0.37%
交银启诚混合A	1.2428	0.36%
交银瑞丰	1.2249	0.30%
交银瑞景定期开放灵活配置混合	1.1730	0.28%
深价值联接	2.0300	0.25%
深价值ETF	2.2160	0.23%
交银创新领航混合	1.4828	0.21%
交银瑞卓三年持有期混合	1.0284	0.21%
交银多策略A	1.5491	0.16%
交银多策略C	1.5363	0.15%
交银启合混合A	1.0532	0.15%
交银启合混合C	1.0489	0.14%
交银月月丰A	1.5954	0.13%
交银月月丰C	1.5193	0.13%
交银瑞安定期开放灵活配置混合	1.0355	0.11%
新能源B	1.0150	0.10%
新能源A	1.0030	0.10%
交银强化回报A	1.2471	0.10%
交银强化回报C	1.2008	0.10%
交银恒益灵活配置混合A	1.1490	0.10%
交银增利增强债券D	1.2663	0.09%
交银恒益灵活配置混合C	1.1448	0.09%
环境A	1.0560	0.09%
交银周期回报C	1.2191	0.09%
交银周期回报A	1.2320	0.09%
交银增利增强债券C	1.2473	0.09%
交银增利增强债券A	1.2662	0.09%
交银领先回报灵活配置混合	1.1990	0.08%
交银新回报A	1.3607	0.07%
交银新回报C	3.7484	0.07%
交银增利债券D	1.0380	0.06%
交银双利A	1.4179	0.06%
交银增利A/B	1.0378	0.06%
交银增利C	1.0369	0.06%
交银安心收益债券D	1.0669	0.05%
交银稳固收益债券C	1.3309	0.05%
交银安心收益债券C	1.0659	0.05%
交银双利C	1.3354	0.05%
交银安心收益债券A	1.0660	0.05%
交银稳固收益债券A	1.2383	0.05%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0655	0.04%
交银中证红利低波动100指数C	1.1273	0.04%
交银中证红利低波动100指数A	1.1312	0.04%
交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9869	0.04%
交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9995	0.04%
交银裕通纯债债券D	1.1314	0.04%
交银丰晟收益债券E	1.1230	0.04%
交银裕通纯债债券A	1.1291	0.04%
交银裕隆纯债债券A	1.4079	0.04%
交银安心收益债券E	1.2625	0.04%
交银稳固收益债券D	1.2384	0.04%
交银丰晟收益债券D	1.2170	0.03%
交银丰晟收益债券A	1.2441	0.03%
交银丰晟收益债券C	1.2169	0.03%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7461	0.03%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0628	0.03%
交银裕隆纯债债券D	1.2733	0.03%
交银臻选回报混合A	1.0741	0.03%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7287	0.03%
交银稳悦回报债券A	1.0341	0.03%
交银稳悦回报债券C	1.0285	0.03%
交银丰享C	1.1480	0.03%
交银丰享A	2.3319	0.03%
交银双轮C	1.0632	0.03%
交银中高等级债	1.0245	0.03%
交银裕隆纯债债券C	1.3685	0.03%
交银裕利纯债债券A	1.1037	0.03%
交银启通灵活配置混合C	1.0673	0.03%
交银中债1-5年政金债指数C	1.0288	0.03%
交银中债1-5年政金债指数A	1.0214	0.03%
交银臻选回报混合C	1.0718	0.03%
交银丰盈C	1.2968	0.02%
交银裕如纯债债券A	1.0446	0.02%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1394	0.02%
交银稳安30天滚动持有债券A	1.0825	0.02%
交银稳安30天滚动持有债券C	1.0780	0.02%
交银添利LOF	1.1139	0.02%
交银纯债债券发起D	1.0821	0.02%
交银稳利中短债债券C	1.1627	0.02%
交银稳利中短债债券A	1.1659	0.02%
交银丰润债A	1.0031	0.02%
交银丰盈A	1.1277	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2007	0.02%
交银双轮A	1.0648	0.02%
交银纯债C	1.0787	0.02%
交银纯债A	1.0814	0.02%
交银稳利中短债债券E	1.0131	0.02%
交银境尚收益债券C	1.0841	0.02%
交银境尚收益债券A	1.0725	0.02%
交银裕利纯债债券C	1.2531	0.02%
交银启通灵活配置混合A	1.0675	0.02%
交银裕如纯债债券E	1.1187	0.02%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0489	0.02%
交银180天持有期债券A	1.0002	0.01%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1055	0.01%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0676	0.01%
交银稳安90天持有期债券A	1.0710	0.01%
交银稳安90天持有期债券C	1.0673	0.01%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0214	0.01%
交银中债0-3年政金债指数C	1.0330	0.01%
交银稳益短债债券C	1.0535	0.01%
交银稳益短债债券A	1.0430	0.01%
交银稳安60天滚动持有债券C	1.0731	0.01%
交银稳安60天滚动持有债券A	1.0786	0.01%
交银裕祥纯债债券A	1.1232	0.01%
交银裕泰两年定期开放债券	1.0248	0.01%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0677	0.01%
交银丰润债C	1.0688	0.01%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0209	0.01%
交银稳鑫短债债券C	1.0975	0.01%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0169	0.01%
交银稳鑫短债债券E	1.1011	0.01%
交银稳鑫短债债券D	1.1214	0.01%
交银180天持有期债券C	1.0001	0.00%
交银裕如纯债债券C	1.0000	0.00%
交银裕盈纯债债券D	1.0988	0.00%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0109	0.00%
E金融A	1.0460	0.00%
交银裕祥纯债债券C	1.0000	0.00%
交银启信混合发起C	1.2196	0.00%
交银丰硕C	1.0150	0.00%
交银裕兴纯债债券C	1.0190	0.00%
交银裕盈纯债债券A	1.0591	0.00%
交银裕盈纯债债券C	1.0084	0.00%
交银裕兴纯债债券A	1.0540	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合A	1.0830	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合C	1.0700	0.00%
交银全球	1.4440	0.00%
交银裕惠纯债	1.1109	0.00%
交银稳鑫短债债券A	1.0772	0.00%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0197	0.00%
交银致远智投混合	1.0352	-0.01%
交银鸿福六个月持有混合A	1.0618	-0.01%
交银启信混合发起A	1.2375	-0.01%
交银瑞利定期开放灵活配置混合	1.0684	-0.01%
交银优选回报灵活配置混合A	1.4689	-0.01%
交银优选回报灵活配置混合C	1.4424	-0.01%
交银鸿福六个月持有混合C	1.0571	-0.02%
交银瑞安混合A	1.0034	-0.05%
交银瑞安混合C	1.0028	-0.05%
交银主题优选混合C	1.8879	-0.06%
交银主题优选混合A	1.9294	-0.06%
交银鸿信一年持有期混合A	1.0631	-0.08%
交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0263	-0.09%
交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0110	-0.09%
交银新生活力灵活配置混合	2.3360	-0.09%
交银鸿信一年持有期混合C	1.0462	-0.10%
交银鸿光一年混合C	1.0410	-0.12%
交银鸿光一年混合A	1.0595	-0.12%
交银策略	1.4810	-0.13%
交银上证科创板100指数A	1.1065	-0.18%
交银上证科创板100指数C	1.1055	-0.18%
交银鸿泰一年持有期混合C	1.0062	-0.19%
交银鸿泰一年持有期混合A	1.0212	-0.19%
交银股息优化混合	1.8764	-0.20%
交银品质升级混合C	1.3586	-0.21%
交银品质升级混合A	1.4583	-0.21%
交银消费	1.2330	-0.24%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2388	-0.27%
中概互联网LOF	1.2420	-0.28%
交银均衡成长一年混合A	0.9803	-0.28%
交银启明混合A	1.3615	-0.30%
交银均衡成长一年混合C	0.9452	-0.30%
交银启明混合C	1.3300	-0.31%
交银内需增长一年混合	0.6524	-0.31%
交银先进制造混合C	4.3609	-0.32%
交银品质增长一年混合A	0.7187	-0.32%
交银品质增长一年混合C	0.6959	-0.32%
交银先进制造混合A	4.4219	-0.32%
智选FOF	0.9012	-0.35%
交银创业板50指数C	1.4084	-0.37%
交银创业板50指数A	1.4720	-0.38%
交银创业板50指数Y	1.5862	-0.38%
交银中证A500指数C	1.0512	-0.40%
交银中证A500指数A	1.0520	-0.41%
交银国企改革灵活配置混合C	1.8381	-0.42%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8646	-0.42%
交银治理	1.7990	-0.44%
治理ETF	1.6580	-0.48%
交银产业机遇混合	0.9987	-0.51%
交银瑞思	1.2032	-0.55%
交银双息	5.2090	-0.57%
交银中证A50指数A	1.0332	-0.57%
交银中证A50指数C	1.0323	-0.58%
交银成长动力一年混合A	0.7719	-0.61%
交银启欣混合	0.7040	-0.61%
交银成长动力一年混合C	0.7529	-0.62%
交银启道混合	0.7028	-0.62%
交银创新成长混合	2.0617	-0.64%
交银荣鑫灵活配置混合C	1.8530	-0.65%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.8569	-0.65%
交银瑞元三年定期开放混合	1.2349	-0.65%
交银科锐科技创新混合C	1.2227	-0.73%
交银科锐科技创新混合A	1.2504	-0.73%
交银精选	0.8235	-0.77%
交银阿尔法核心混合C	3.1359	-0.79%
交银医药创新股票C	2.7625	-0.79%
交银医药创新股票A	2.6904	-0.79%
交银阿尔法核心混合A	3.2053	-0.79%
交银启嘉混合C	1.1193	-0.81%
交银启嘉混合A	1.1372	-0.81%
交银核心资产混合C	1.8705	-0.83%
交银核心资产混合A	1.8965	-0.83%
交银成长A	4.7538	-0.83%
交银成长H	4.8627	-0.83%
交银蓝筹	0.6852	-0.84%
交银沪港深价值精选混合	2.0090	-0.84%
交银优势	4.2140	-0.85%
交银医疗健康混合发起A	1.6062	-0.85%
交银医疗健康混合发起C	1.5896	-0.85%
交银环球	2.7480	-0.90%
交银数据产业灵活配置混合C	1.6980	-0.98%
交银数据产业灵活配置混合A	1.7348	-0.98%
交银先锋C	2.0486	-1.04%
交银先锋A	2.0571	-1.04%
交银内核驱动混合	0.8557	-1.05%
交银悦信精选混合C	1.0975	-1.37%
交银启汇混合A	0.9074	-1.38%
交银悦信精选混合A	1.1101	-1.38%
交银启汇混合C	0.8877	-1.39%
交银启盛混合A	1.1077	-1.42%
交银启盛混合C	1.0922	-1.43%
交银优择回报灵活配置混合A	2.0359	-1.51%
交银优择回报灵活配置混合C	2.0333	-1.51%
交银瑞和三年持有期混合	0.8683	-1.59%
交银持续成长主题混合A	1.6981	-1.68%
交银持续成长主题混合C	1.7022	-1.69%
环境B	0.8420	-1.98%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	杭州银行	9.83%	6.85%	384
2	江苏银行	9.79%	-1.11%	738
3	宁波银行	9.72%	-0.21%	308
4	腾讯控股	9.63%	2.34%	2162
5	南京银行	9.33%	--	187
6	东阿阿胶	7.48%	37.25%	67
7	新天绿色能源	6.20%	15.89%	9
8	苏州银行	5.99%	12.59%	131
9	中国铁塔	5.31%	-5.68%	21
10	重庆农村商业银行	5.09%	--	101

截止：2025-08-04

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24农发31	3.16%	1.28%	274
2	24进出14	2.10%	1.45%	249
3	汇通转债	0.00%	--	2
4	鹿山转债	0.00%	--	4

截止：2025-08-04

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名

基金简称

综合满意度

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	券商ETF	0.570￥	100.18%	--
2	有色龙头ETF	0.633￥	99.81%	--
3	E金融B	0.386￥	44.68%	2025-08-04
4	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
5	原料ETF	0.234￥	23.53%	2025-08-04
6	标普消费ETF	0.277￥	22.21%	--
7	高铁B级	0.073￥	22.07%	2025-08-04
8	生物B	0.093￥	12.87%	2025-08-04
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2025-08-04
10	双力A	0.096￥	9.01%	2025-08-04

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2025-08-04
2	科创板基	-0.084￥	-9.78%	--
3	科创板BS	-0.097￥	-9.66%	--
4	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2025-08-04
5	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2025-08-04
6	富国科创	-0.074￥	-8.83%	--
7	添富科创	-0.090￥	-8.80%	--
8	万家科创	-0.091￥	-8.50%	--
9	易基科创	-0.088￥	-8.07%	--
10	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2025-08-04

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

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排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00